miércoles, 25 de marzo de 2015

Alerta, Valores Críticos del Merval, Análisis de Probabilidades de Suba y de Baja.

Su cumplieron los 11.000 puntos que había anticipado en entradas anteriores dle Blog.
Ahora, la pregunta es ¿ Cómo sigue ?

Luego del retroceso que tuvo el Merval desde octubre a Diciembre del año pasado
comenzó un movimiento alcista contratendencial, ( osea en contra de la tendencia bajista que venía teniendo )
Los objetivos eran 3:
el 0,5, osea el 50% en los 9900 puntos,
el  0,618 en los 10.500 puntos
y el máximo que podría llegar eran los 0,786 con los 11410 puntos.



Una de las posibilidades es un escenario Bajista, en un Movimiento A,B,C
por eso lo ideal es que superara esos 11410 puntos, ya que de esa manera anularía dicho conteo bajista, lo que lo aseguraría sería primero como dije antes que supere los 11410 puntos y lo segundo  que rompa el último máximo que son los 12600 puntos.
Que se haya frenado justo en el objetivo de los 11400 puntos es un poco alarmante.


Ahora veremos el escenario Alcista y cuál de los 2 tienen más probabilidades.
Para calcular una onda 3 el objetivo más común es el 161,8 % de la onda 1,
eso nos da un objetivo muy alto en los 22.800 puntos aprox. que tendría más probabilidades
de darse si se rompiera el último máximo de los 12600 puntos.



Esta gran onda 3 tendría 5 subondas dentro, como se ve en el gráfico.
Estaríamos terminando la subonda 1 para comenzar el retroceso con la subonda 2 y luego seguir al alza.


En el caso de que terminara la Subonda 1 alcista dentro de esta gran onda 3, los objetivos de este retroceso serían:
los 0,382 con 9820 puntos.
el más común 0,5, osea 50% en los 9341
en los 0,618 los 8854
y en los 0,786 los 8160 puntos





Una tercer opción que no sería ni alcista ni bajista es que el merval se quedara lateralizando en un canal entre los 7000 y 11000 puntos por tiempo indeterminado hasta que alguna noticia importante lo hiciera romper al alza o a la baja.

Buscando otras pistas:
Ahora para tener en cuenta otros aspectos nos vamos a valer de los indicadores, osciladores etc.
Para definir si uno de los objetivos se va a cumplir miramos los indicadores, en el caso del primer gráfico que subí:
Si bien se llegó al objetivo de los 11.400 puntos los indicadores de la parte inferior, recién están entrando a zona de sobrecomprado, debería estar en esa zona y dar señal de venta como se dió cuando llegó a los 12600 puntos en la supuesta onda 1.
Lo marqué en el gráfico, los indicadores dando venta y bajando a medida que salían de la zona de sobrecomprado.
Este primer punto nos indica que podría subir un poco más antes de empezar la reversión.


Otro punto a tener en cuenta es con respecto a las técnicas de velas japonesas, como este gráfico es semanal, cada vela es una semana y la vela actual, osea la de esta semana no terminó de formarse todavía.
La técnica consiste en lo siguiente: luego de una gran vela alcista como fue la de la semana pasada, la vela de esta semana no tendría que cerrar por debajo de la mitad de la vela anterior, si se logra esto la vela de la semana que viene no , sino la siguiente sería alcista, osea esta semana bajista y la que viene sería una semana alcista, siempre y cuando el viernes que es la última vela diaria que formaría la vela semanal no cierre por debajo de los 10860 puntos.


La técnica del Cruce de oro la publiqué en análisis anteriores:
Se utiliza para tendencias de mediano-largo plazo y para índices.
La pueden buscar en internet, es muy simple son 2 medias móviles una de 50 y otra de 200 ruedas.
Cuando la de 50 ( roja ) cruza a la de 200 hacia arriba indica el inicio de la tendencia alcista.
Se puede ver que se cumplió la última vez que se dió en la parte izquierda del gráfico.
Es un gráfico diario.




Con un poco más de precisión tenemos el Donchian Channel
Por ahora se mantiene bien, las señales de salida que tenemos que tener en cuenta, si el rsi rompe los 70 hacia abajo es la primer señal, la segunda señal es si las velas quedan por debajo de las medias móviles roja y amarilla y la tercer señal de salida es cuando la amarilla rompe a la roja hacia abajo.
Según el grado de tolerancia al riesgo que tendrá cada uno verá en cual sale.
Es un gráfico diario.


El Macd semanal esta alcista y el diario también, no veo divergencias bajistas.



Por último las bandas de Bollinguer que miden la volatilidad, sirven mucho cuando se juntan anunciando un futuro movimiento al alza y a la baja, fue el indicador que funcionó en Enero de este año cuando anuncié toda esta suba que estuvimos teniendo, en este caso están abiertas indicado que está en tendencia, las velas dejaron de tocar la banda superior, cuando eso pasa el primer soporte a tener en cuenta es la línea media de las bollinguer que en este caso está en los 10320 puntos.
Es un gráfico Diario.




En Resumen:
Como cierre el viernes nos dirá con respecto a la técnica de velas japonesas como sigue la semana que viene, este Viernes no tiene que cerrar  por debajo de los 10860 puntos, en el caso que pase, la semana que viene podría ser bajista también e ir al primer soporte que en bollinguer por ahora son los 10320 puntos, si vemos los objetivos de retoceso de subonda 2 el más cercano serían los 9820 puntos.
Por el lado de los osciladores e indicadores pareciera ir poco más alto antes de comenzar el retroceso.
Mientras el macd semanal se mantenga alcista el macd diario podría dar venta y luego dar compra denuevo, ahí habría que volver a ingresar.
En cualquiera de los 2 escenarios necesita hacer un retroceso, ya sea de la subonda 2 alcista o para el conteo bajista A,B,C.

Voy a ir publicando los indicadores actualizados a medida que pasen los días para ver si nos dan más información.
A estar atentos y éxitos, usen siempre stoploss.

Empecé denuevo a dar clases en mis ratos libres, al que le interese tiene mis datos acá en el blog, en el menú de la derecha.

jueves, 12 de marzo de 2015

Merval, apunta a superar los 11.000 puntos. Análisis e Indicadores:

La tendencia de mediano plazo del Merval es Alcista, lo vemos en el Macd Semanal y con el Histograma Subiendo, además de otros gráficos que voy a poner más abajo.



El próximo gráfico es el del Donchian Channel este técnica requiere de 3 señales de confirmación:
1°) que el RSI ( en la parte inferior ) cruce los 30 hacia arriba,
2°) que las Velas estén por encima de las medias móviles Roja y Amarilla
3°) que la media amarilla cruce a la roja hacia arriba
Se cumplieron las 3, indicando la tendencia alcista, pero a la inversa ( osea lo que nos anuncia que va a empezar a bajar ) es que el rsi cruce los 70 hacia abajo, que es lo que acaba de pasar, indicando una pausa de fuerza en la tendencia.
mientras las velas japonesas se mantenga sobre las medias móviles y la media amarilla se mantenga sobre la roja, la tendencia continuará.
Pero estaremos precavidos porque la primera de las 3 señales de venta ya se dió.

 
Lo que me impulsa a pensar que superará su último máximo y perfila para superar los 11.000 puntos es que las bollinguer semanales se abrieron en tendencia.
El mismo indicador que hace más de un mes publiqué y anticipó la suba que estamos teniendo.


La siguiente técnica se llama Cruce de Oro, es muy común para índices S&P500, Dow Jones, Nasdaq, etc. es muy simple pero muy efectivo, quizás porque mucha gente lo mira y eso lo hace efectivo, consiste en 2 medias móviles una de 50 y una de 200, cuando la de 50 cruza a la de 200 hacia arriba es señal de compra e inicio de gran tendencia alcista, en el Merval todavía no se dió pero apunta a  que si. si miramos la última vez que cruzó anticipó una gran suba.


El siguiente gráfico muestra el Volúmen, que está apoyando la tendencia alcista.



Por el lado del conteo como ya vengo publicando hay 2 opciones o estamos en un retroceso a,b,c
bajista o en una onda 3 alcista, ( onda 1,2 y 3 ).
El que publico es un gráfico semanal: 
A favor de la teoría bajista es que las ondas 3 suelen tener más aceleración, suelen ser más verticales ésta es demasiado plana para ser una 3.
A favor de la teoría alcista están los indicadores que se ven en la parte inferior del gráfico que todavía no llegaron a la parte superior osea a sobrecomprado, si eso lo juntamos con los indicadores antes vistos principalmente las bandas de bollinguer semanales que se están abriendo en tendencia, hay mayores probabilidades de que esta tendencia continúe alcista, para mi gusto necesita una aceleración que la consolidaría como onda 3.


 Mi postura a mediano plazo por el momento es Alcista.











lunes, 9 de marzo de 2015

CCL en Tiempo Real: Bancos, Petroleras y Energéticas, Operaciones 9-3-15

Como andan ? les paso el Contado con Iquidació ( CCL ) en tiempo Real:
La utilidad de este indicador y estos gráficos radica principalmente en que
no conviene operar las acciones
si están en máximos de CCL, el ccl va a aumentar en la medida que la acción local suba más que su adr. Lo que suelo hacer yo es comprarlas cuando están en mínimos del ccl y venderlas cuando están en máximos, me funcionó muy bien con EDN , PAMPA, APBR, al juntar estos gráficos con los gráficos de precios se ve como corresponden que luego de estar en mínimos del ccl la accion local empieza a subir y luego de estar el ccl en máximos el precio local empieza a bajar.
Es un indicador más además del Análisis fundamental y el Análisis técnico.
El CCL que se publica en los medios es el promedio de todos incluídos los bonos, a las 13:14 hs de hoy el ccl promedio es 11,87.
Verlo por sectores da otro panorama. estos gráficos se armaron en tiempor real con los precios de las locales y adrs a las 13:14 hs. dle 9-3-15